| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 151.00 | 7 974.00 | 6 177.00 | 14 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 163.00 | 46 219.00 | 6 944.00 | 53 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 107.00 | 55 844.00 | 204 263.00 | 260 107.00 |
BT Marchandises | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 025.00 | 27 375.00 | 78 650.00 | 106 025.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 584.00 | 27 375.00 | 228 209.00 | 255 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 691.00 | 83 219.00 | 432 472.00 | 515 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -69.00 | -69.00 | | -69.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | -83 516.00 | -83 516.00 | | -83 516.00 |
DH Report à nouveau | 58 331.00 | 51 618.00 | | 58 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | 6 713.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 108 617.00 | 106 746.00 | | 108 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 696.00 | 27 497.00 | | 22 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 550.00 | 29 440.00 | | 47 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 374.00 | 73 145.00 | | 80 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 944.00 | 22 953.00 | | 8 944.00 |
EA Autres dettes | 164 291.00 | 170 924.00 | | 164 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 855.00 | 323 960.00 | | 323 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 472.00 | 430 706.00 | | 432 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 391.00 | | 427 391.00 | 427 391.00 |
FG Production vendue services | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 041.00 | | 429 041.00 | 429 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 046.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 046.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 1 046.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 293.00 | 457 540.00 | | 430 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 422.00 | 450 827.00 | | 428 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871.00 | 6 713.00 | | 1 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 375.00 | 2 842.00 | | 27 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 375.00 | 2 842.00 | | 27 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 375.00 | 2 842.00 | | 27 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 291.00 | 39 381.00 | 115 035.00 | 164 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 696.00 | 619.00 | 22 077.00 | 22 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 457.00 | 116 519.00 | 3 938.00 | 120 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 855.00 | 129 318.00 | 137 112.00 | 323 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |