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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 951.00 | 11 143.00 | 1 809.00 | 12 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 997.00 | 52 670.00 | 1 327.00 | 53 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 741.00 | 65 463.00 | 194 278.00 | 259 741.00 |
BT Marchandises | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 069.00 | 5 041.00 | 49 028.00 | 54 069.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 400.00 | 5 041.00 | 154 359.00 | 159 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 141.00 | 70 504.00 | 348 637.00 | 419 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -69.00 | -69.00 | | -69.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | -83 516.00 | -83 516.00 | | -83 516.00 |
DH Report à nouveau | 102 496.00 | 83 177.00 | | 102 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 315.00 | 19 319.00 | | -6 315.00 |
DL TOTAL (I) | 144 596.00 | 150 911.00 | | 144 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 077.00 | 22 077.00 | | 16 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 849.00 | 100 070.00 | | 95 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 081.00 | 75 558.00 | | 73 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 955.00 | 13 636.00 | | 6 955.00 |
EA Autres dettes | 12 079.00 | 26 350.00 | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 041.00 | 237 692.00 | | 204 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 637.00 | 388 603.00 | | 348 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 635.00 | | 364 635.00 | 364 635.00 |
FG Production vendue services | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 293.00 | | 366 293.00 | 366 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 86.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 261.00 | 86.00 | | 13 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 261.00 | -86.00 | | -13 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 234.00 | 467 052.00 | | 409 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 549.00 | 447 734.00 | | 415 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 315.00 | 19 319.00 | | -6 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | 1 482.00 | | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 1 482.00 | | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | 1 482.00 | | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 077.00 | 2 361.00 | 13 717.00 | 16 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 462.00 | 65 523.00 | 3 938.00 | 69 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 041.00 | 94 475.00 | 109 566.00 | 204 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |