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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 066.00 | 12 644.00 | 1 422.00 | 14 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 997.00 | 53 847.00 | 151.00 | 53 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 856.00 | 68 140.00 | 182 716.00 | 250 856.00 |
BT Marchandises | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 203.00 | 6 522.00 | 58 681.00 | 65 203.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 793.00 | 6 522.00 | 157 271.00 | 163 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 649.00 | 74 662.00 | 339 986.00 | 414 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -69.00 | -69.00 | | -69.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | -83 516.00 | -83 516.00 | | -83 516.00 |
DH Report à nouveau | 96 181.00 | 102 496.00 | | 96 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113.00 | -6 315.00 | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 148 709.00 | 144 596.00 | | 148 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 077.00 | 16 077.00 | | 10 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 828.00 | 95 849.00 | | 92 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 620.00 | 73 081.00 | | 44 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 441.00 | 6 955.00 | | 10 441.00 |
EA Autres dettes | 33 310.00 | 12 079.00 | | 33 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 277.00 | 204 041.00 | | 191 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 986.00 | 348 637.00 | | 339 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 030.00 | | 364 030.00 | 364 030.00 |
FG Production vendue services | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 769.00 | | 365 769.00 | 365 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 217.00 | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 13 261.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | -13 261.00 | | -3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 619.00 | 409 234.00 | | 366 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 506.00 | 415 549.00 | | 362 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113.00 | -6 315.00 | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 463.00 | 2 677.00 | | 65 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 793.00 | 1 501.00 | | 12 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 670.00 | 1 176.00 | | 52 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | 1 481.00 | | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | 1 481.00 | | 5 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 310.00 | 10 272.00 | 23 038.00 | 33 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 399.00 | 69 461.00 | 3 938.00 | 73 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 277.00 | 168 239.00 | 23 038.00 | 191 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |