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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 010.00 | 14 466.00 | 15 543.00 | 30 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 675.00 | 15 131.00 | 15 543.00 | 30 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 746.00 | 15 131.00 | 65 615.00 | 80 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 602.00 | 2 529.00 | | 12 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | 2 529.00 | | 11 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ST Autres comptes | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YT Sous‐traitance | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YW Taxe professionnelle | -121.00 | | | -121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -121.00 | | | -121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |