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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 885.00 | 17 492.00 | 11 392.00 | 28 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 550.00 | 18 157.00 | 11 392.00 | 29 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 863.00 | 18 157.00 | 91 705.00 | 109 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
DL TOTAL (I) | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 286.00 | | 120 286.00 | 120 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 286.00 | | 120 286.00 | 120 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 29 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 28 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 224.00 | 2 058.00 | 1 125.00 | 17 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 559.00 | 2 058.00 | 1 125.00 | 16 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
ST Autres comptes | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
YT Sous‐traitance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 538.00 | | | 41 538.00 |