| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 010.00 | 16 559.00 | 13 451.00 | 30 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 675.00 | 17 224.00 | 13 451.00 | 30 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 513.00 | 17 224.00 | 55 289.00 | 72 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 131.00 | 2 092.00 | | 15 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | 2 092.00 | | 14 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
ST Autres comptes | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YT Sous‐traitance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 350.00 | | | 43 350.00 |