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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 764.00 | 406.00 | 1 170.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 920.00 | 764.00 | 126 156.00 | 126 920.00 |
060 Stock marchandises | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
084 Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
110 Total général Actif | 137 271.00 | 764.00 | 136 508.00 | 137 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 974.00 | | | 974.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 230.00 | 6 427.00 | | 7 230.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 230.00 | 6 427.00 | | 7 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 814.00 | | | -13 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
242 Autres charges externes. | 4 907.00 | 3 731.00 | | 4 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
252 Charges sociales | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | 374.00 | | 390.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 463.00 | 4 176.00 | | 11 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 233.00 | 2 251.00 | | -4 233.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 233.00 | 2 051.00 | | -4 233.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 920.00 | | | 126 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |