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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 632.00 | 8 073.00 | 559.00 | 8 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 332.00 | 10 873.00 | 127 459.00 | 138 332.00 |
060 Stock marchandises | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
084 Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
110 Total général Actif | 164 395.00 | 10 873.00 | 153 522.00 | 164 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373.00 | | | 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 332.00 | | | 138 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 040.00 | | | 1 040.00 |