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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 332.00 | 11 432.00 | 126 900.00 | 138 332.00 |
060 Stock marchandises | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
110 Total général Actif | 157 463.00 | 11 432.00 | 146 030.00 | 157 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
242 Autres charges externes. | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 559.00 | | | 559.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 332.00 | | | 138 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 410.00 | | | 2 410.00 |