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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 699.00 | 12 018.00 | 8 681.00 | 20 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 645.00 | 59 814.00 | 34 831.00 | 94 645.00 |
BF Prêts | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 105.00 | 71 832.00 | 87 274.00 | 159 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
BZ Autres créances | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
CF Disponibilités | 120 677.00 | | 120 677.00 | 120 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 395.00 | | 262 395.00 | 262 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 500.00 | 71 832.00 | 349 669.00 | 421 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 734.00 | 110 845.00 | | 96 734.00 |
DH Report à nouveau | | -13 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 801.00 | 3 848.00 | | 31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 183 535.00 | 151 734.00 | | 183 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 352.00 | 21 530.00 | | 23 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 593.00 | 10 447.00 | | 9 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | 11 380.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 556.00 | 40 609.00 | | 77 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 479.00 | 37 102.00 | | 51 479.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 353.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 134.00 | 122 421.00 | | 166 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 669.00 | 274 155.00 | | 349 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 583.00 | 101 433.00 | | 148 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 128.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 617.00 | | 867 617.00 | 867 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 617.00 | | 867 617.00 | 867 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 6 667.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 6 667.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 287.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 574.00 | 5 731.00 | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 6 018.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 649.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434.00 | -2 128.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 937.00 | 723 449.00 | | 878 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 136.00 | 719 601.00 | | 847 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 801.00 | 3 848.00 | | 31 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 105.00 | | 24 532.00 | 149 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 532.00 | 159 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 532.00 | 115 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 343.00 | | 24 532.00 | 105 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 885.00 | 15 096.00 | 12 149.00 | 68 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 885.00 | 15 096.00 | 12 149.00 | 68 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UP Prêts | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 166.00 | 8 195.00 | 14 971.00 | 23 166.00 |
VI Groupe et associés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VP Divers | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 822.00 | 137 060.00 | 43 762.00 | 180 822.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 554.00 | 148 583.00 | 14 971.00 | 163 554.00 |