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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 732.00 | 15 586.00 | 9 146.00 | 24 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 054.00 | 71 919.00 | 45 135.00 | 117 054.00 |
BF Prêts | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 048.00 | 87 505.00 | 99 543.00 | 187 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 926.00 | | 127 926.00 | 127 926.00 |
BZ Autres créances | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CF Disponibilités | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 436.00 | | 302 436.00 | 302 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 484.00 | 87 505.00 | 401 979.00 | 489 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 535.00 | 96 734.00 | | 128 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 330.00 | 31 801.00 | | 54 330.00 |
DL TOTAL (I) | 237 865.00 | 183 535.00 | | 237 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 956.00 | 23 352.00 | | 30 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 9 593.00 | | 2 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 879.00 | 77 556.00 | | 62 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | 51 479.00 | | 64 664.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 1 574.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 114.00 | 166 134.00 | | 164 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 979.00 | 349 669.00 | | 401 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 557.00 | 148 583.00 | | 140 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 185.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 1 036 074.00 | | 1 036 074.00 | 1 036 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 090.00 | | 1 036 090.00 | 1 036 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 308.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 882.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 035.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | -434.00 | | 8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 990.00 | 878 937.00 | | 1 038 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 660.00 | 847 136.00 | | 984 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 330.00 | 31 801.00 | | 54 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 105.00 | | 27 943.00 | 159 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 343.00 | | 26 443.00 | 115 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 762.00 | | 1 500.00 | 43 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 832.00 | 15 673.00 | | 71 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 832.00 | 15 673.00 | | 71 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 764.00 | 9 786.00 | 20 977.00 | 30 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VP Divers | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 133.00 | 171 871.00 | 45 262.00 | 217 133.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 534.00 | 140 557.00 | 20 977.00 | 161 534.00 |