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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 163.00 | 582.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 875.00 | 31 172.00 | 14 704.00 | 45 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 555.00 | 79 459.00 | 53 096.00 | 132 555.00 |
BF Prêts | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 438.00 | 111 794.00 | 113 643.00 | 225 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 246.00 | 853.00 | 97 393.00 | 98 246.00 |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CF Disponibilités | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 206.00 | 853.00 | 237 353.00 | 238 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 644.00 | 112 648.00 | 350 996.00 | 463 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 015.00 | 184 435.00 | | 224 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 111.00 | 39 580.00 | | -25 111.00 |
DL TOTAL (I) | 253 905.00 | 279 015.00 | | 253 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 375.00 | 13 788.00 | | 7 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 1 429.00 | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 897.00 | 2 580.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 79 713.00 | | 53 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 338.00 | 55 313.00 | | 32 338.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 091.00 | 153 092.00 | | 97 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 996.00 | 432 107.00 | | 350 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 169.00 | 143 152.00 | | 91 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 905 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 27 240.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 408.00 | 8 721.00 | | 26 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 408.00 | 18 519.00 | | -6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 7 615.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 172.00 | 998 760.00 | | 934 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 283.00 | 959 180.00 | | 959 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 111.00 | 39 580.00 | | -25 111.00 |