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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 223.00 | 18 881.00 | 342.00 | 19 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 223.00 | 19 881.00 | 342.00 | 20 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CF Disponibilités | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 364.00 | | 191 364.00 | 191 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 587.00 | 19 881.00 | 191 706.00 | 211 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
DH Report à nouveau | -30 754.00 | | | -30 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 018.00 | -30 754.00 | | 72 018.00 |
DL TOTAL (I) | 116 829.00 | 44 811.00 | | 116 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 769.00 | 29 368.00 | | 49 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 3 534.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 914.00 | 3 626.00 | | 21 914.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 877.00 | 36 528.00 | | 74 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 706.00 | 81 338.00 | | 191 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 119.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 119.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -119.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 222.00 | 7 460.00 | | 163 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 204.00 | 38 214.00 | | 91 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 018.00 | -30 754.00 | | 72 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 561.00 | 1 320.00 | | 18 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 561.00 | 1 320.00 | | 17 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VI Groupe et associés | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VW T.V.A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |