| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 814.00 | 7 020.00 | 3 794.00 | 10 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 814.00 | 8 020.00 | 3 794.00 | 11 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 723.00 | | 302 723.00 | 302 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 537.00 | 8 020.00 | 306 517.00 | 314 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 378.00 | 89 242.00 | | 148 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | 59 136.00 | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 161 060.00 | 159 378.00 | | 161 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 050.00 | 38 175.00 | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 320.00 | 56 842.00 | | 47 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 337.00 | 10 165.00 | | 9 337.00 |
EA Autres dettes | 66 750.00 | 79 144.00 | | 66 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 457.00 | 184 326.00 | | 145 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 517.00 | 343 704.00 | | 306 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 457.00 | 184 326.00 | | 145 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 223.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 223.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -223.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 4 518.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 256.00 | 617 738.00 | | 147 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 574.00 | 558 601.00 | | 145 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682.00 | 59 136.00 | | 1 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 006.00 | | 807.00 | 11 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | | 807.00 | 10 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248.00 | 1 771.00 | | 6 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | 1 771.00 | | 5 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VI Groupe et associés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 457.00 | 145 457.00 | | 145 457.00 |