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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 704.00 | 9 017.00 | 3 686.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 704.00 | 10 017.00 | 3 686.00 | 13 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 054.00 | | 302 054.00 | 302 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 758.00 | 10 017.00 | 305 740.00 | 315 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 060.00 | 148 378.00 | | 150 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 314.00 | 1 682.00 | | 22 314.00 |
DL TOTAL (I) | 183 375.00 | 161 060.00 | | 183 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 339.00 | 22 050.00 | | 24 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 47 320.00 | | 15 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 267.00 | 9 337.00 | | 9 267.00 |
EA Autres dettes | 72 909.00 | 66 750.00 | | 72 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 366.00 | 145 457.00 | | 122 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 740.00 | 306 517.00 | | 305 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 25.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 25.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -25.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 297.00 | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 097.00 | 147 256.00 | | 119 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 783.00 | 145 574.00 | | 96 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 314.00 | 1 682.00 | | 22 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 814.00 | | 1 890.00 | 11 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | | 1 890.00 | 10 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 020.00 | 1 998.00 | | 8 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 1 998.00 | | 7 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VI Groupe et associés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 366.00 | 122 366.00 | | 122 366.00 |