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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 775.00 | 10 282.00 | 22 493.00 | 32 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 031.00 | 13 395.00 | 114 636.00 | 128 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 949.00 | | 168 949.00 | 168 949.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 206.00 | | 217 206.00 | 217 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 237.00 | 13 395.00 | 331 842.00 | 345 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
DL TOTAL (I) | 185 358.00 | | | 185 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 484.00 | | | 146 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 842.00 | | | 331 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 484.00 | | | 146 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 918.00 | | 620 918.00 | 620 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 918.00 | | 620 918.00 | 620 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 348.00 | | | 624 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 990.00 | | | 548 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 385.00 | | 24 645.00 | 103 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 283.00 | | 24 645.00 | 9 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 811.00 | 2 584.00 | | 10 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852.00 | 2 584.00 | | 8 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 913.00 | 191 913.00 | | 191 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
ST Autres comptes | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 142 099.00 | | | 142 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
ZE Dividendes | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 118.00 | | | 286 118.00 |