| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 785.00 | 67 423.00 | 38 362.00 | 105 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 793.00 | 71 214.00 | 131 579.00 | 202 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 740.00 | | 200 740.00 | 200 740.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 205 613.00 | | 205 613.00 | 205 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 106.00 | | 418 106.00 | 418 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 899.00 | 71 214.00 | 549 685.00 | 620 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 215.00 | 55 090.00 | | 56 215.00 |
DL TOTAL (I) | 166 215.00 | 165 090.00 | | 166 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 785.00 | 81 752.00 | | 67 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 813.00 | 24 250.00 | | 47 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 000.00 | 194 060.00 | | 184 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 323.00 | 89 678.00 | | 78 323.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 471.00 | 389 740.00 | | 383 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 685.00 | 554 831.00 | | 549 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 887.00 | 322 007.00 | | 329 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 351.00 | | 740 351.00 | 740 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 351.00 | | 740 351.00 | 740 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 535.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | 850.00 | | 3 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 506.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | 6.00 | | -4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | 14 541.00 | | 14 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 106.00 | 886 425.00 | | 747 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 891.00 | 831 335.00 | | 690 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 215.00 | 55 090.00 | | 56 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 719.00 | | 1 074.00 | 222 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 202 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 106 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | 1 074.00 | 2 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 679.00 | 20 535.00 | 21 000.00 | 71 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 042.00 | 20 535.00 | 21 000.00 | 69 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 200 740.00 | 200 740.00 | | 200 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 733.00 | 14 150.00 | 53 584.00 | 67 733.00 |
VI Groupe et associés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 375.00 | 215 375.00 | | 215 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 471.00 | 329 887.00 | 53 584.00 | 383 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 267.00 | 20 115.00 | | 15 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 673.00 | 13 577.00 | | 88 673.00 |
ST Autres comptes | 89 358.00 | 133 215.00 | | 89 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 916.00 | 24 785.00 | | 22 916.00 |
YT Sous‐traitance | 191 424.00 | 248 305.00 | | 191 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 575.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 932.00 | 22 816.00 | | 14 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 958.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 211.00 | 22 073.00 | | 17 211.00 |
ZE Dividendes | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 303.00 | 444 272.00 | | 407 303.00 |