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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 785.00 | 67 888.00 | 58 897.00 | 126 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 719.00 | 71 679.00 | 151 040.00 | 222 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 598.00 | | 215 598.00 | 215 598.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CF Disponibilités | 157 005.00 | | 157 005.00 | 157 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 791.00 | | 403 791.00 | 403 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 510.00 | 71 679.00 | 554 831.00 | 626 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 090.00 | 61 117.00 | | 55 090.00 |
DL TOTAL (I) | 165 090.00 | 171 117.00 | | 165 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 752.00 | 95 527.00 | | 81 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 250.00 | 31 743.00 | | 24 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 060.00 | 162 988.00 | | 194 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 678.00 | 105 607.00 | | 89 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 740.00 | 395 865.00 | | 389 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 831.00 | 566 982.00 | | 554 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 007.00 | 395 865.00 | | 322 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 885 050.00 | | 885 050.00 | 885 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 050.00 | | 885 050.00 | 885 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 150.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 3 000.00 | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 2 093.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -2 093.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | 12 435.00 | | 14 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 425.00 | 958 570.00 | | 886 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 335.00 | 897 453.00 | | 831 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 090.00 | 61 117.00 | | 55 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 168.00 | | 10 063.00 | 213 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 222 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 127 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 388.00 | | 10 063.00 | 118 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 536.00 | 19 150.00 | 6.00 | 52 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 122.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 021.00 | 19 027.00 | 6.00 | 50 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 060.00 | 194 060.00 | | 194 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 215 598.00 | 215 598.00 | | 215 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 689.00 | 13 956.00 | 57 788.00 | 81 689.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 542.00 | 248 542.00 | | 248 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 740.00 | 322 007.00 | 57 788.00 | 389 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 115.00 | 20 757.00 | | 20 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 577.00 | 35 766.00 | | 13 577.00 |
ST Autres comptes | 133 215.00 | 152 475.00 | | 133 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 785.00 | 20 572.00 | | 24 785.00 |
YT Sous‐traitance | 248 305.00 | 252 487.00 | | 248 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 816.00 | 29 923.00 | | 22 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 939.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 073.00 | 22 696.00 | | 22 073.00 |
ZE Dividendes | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 272.00 | 491 222.00 | | 444 272.00 |