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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 046.00 | 92 898.00 | 61 148.00 | 154 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 948.00 | 24 066.00 | 20 882.00 | 44 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 824.00 | 131 293.00 | 107 530.00 | 238 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 797.00 | 9 664.00 | 98 133.00 | 107 797.00 |
BZ Autres créances | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 662.00 | 9 664.00 | 259 998.00 | 269 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 487.00 | 140 957.00 | 367 529.00 | 508 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 72 513.00 | 47 884.00 | | 72 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 24 628.00 | | 3 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 840.00 | 19 172.00 | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 100 047.00 | 99 385.00 | | 100 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 021.00 | 143 978.00 | | 89 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 30 419.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 786.00 | 62 467.00 | | 104 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 011.00 | 50 784.00 | | 70 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 314.00 | | |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 10.00 | | 1 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 482.00 | 304 308.00 | | 267 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 529.00 | 403 693.00 | | 367 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 115.00 | 273 889.00 | | 225 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 801.00 | 59 746.00 | | 12 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 425.00 | | 662 425.00 | 662 425.00 |
FG Production vendue services | 145 281.00 | | 145 281.00 | 145 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 707.00 | | 807 707.00 | 807 707.00 |
FM Production stockée | | | -14 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 664.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331.00 | 2 154.00 | | 3 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | 2 154.00 | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 28 698.00 | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 28 698.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -26 544.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 057.00 | 792 401.00 | | 807 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 063.00 | 767 772.00 | | 803 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | 24 628.00 | | 3 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 537.00 | 5 384.00 | | 5 537.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 964.00 | 18 629.00 | | 116 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 964.00 | 18 629.00 | | 116 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VB T. V. A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VC Groupe et associés | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 220.00 | 35 853.00 | 35 843.00 | 76 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VP Divers | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 555.00 | 211 555.00 | | 211 555.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 483.00 | 225 115.00 | 35 843.00 | 265 483.00 |