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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 217.00 | 142 171.00 | 14 046.00 | 156 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 023.00 | 43 673.00 | 13 350.00 | 57 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 750.00 | 200 853.00 | 52 897.00 | 253 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 256.00 | 1 043.00 | 333 213.00 | 334 256.00 |
BZ Autres créances | 93 577.00 | | 93 577.00 | 93 577.00 |
CF Disponibilités | 103 227.00 | | 103 227.00 | 103 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 797.00 | 1 043.00 | 581 754.00 | 582 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 547.00 | 201 896.00 | 634 651.00 | 836 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 143 674.00 | 103 554.00 | | 143 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 871.00 | 40 119.00 | | 118 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 151.00 | 5 640.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 273 396.00 | 157 015.00 | | 273 396.00 |
DP Provisions pour risques | 6 260.00 | 3 550.00 | | 6 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 260.00 | 3 550.00 | | 6 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 608.00 | 104 603.00 | | 92 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 874.00 | 37 950.00 | | 44 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 554.00 | 44 705.00 | | 57 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 387.00 | 101 099.00 | | 131 387.00 |
EA Autres dettes | 28 568.00 | 23 787.00 | | 28 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 994.00 | 319 429.00 | | 354 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 651.00 | 479 994.00 | | 634 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 428.00 | 138 469.00 | | 186 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 597.00 | 40 047.00 | | 35 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 065.00 | | 435 065.00 | 435 065.00 |
FG Production vendue services | 361 519.00 | | 361 519.00 | 361 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 585.00 | | 796 585.00 | 796 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 78.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489.00 | 3 399.00 | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 3 478.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 431.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 431.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | 3 047.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 839.00 | 7 283.00 | | -24 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 072.00 | 708 332.00 | | 826 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 200.00 | 668 212.00 | | 707 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 871.00 | 40 119.00 | | 118 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 726.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 750.00 | | 4 000.00 | 249 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 242.00 | | 4 000.00 | 209 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 356.00 | 16 497.00 | | 184 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 47.00 | | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 394.00 | 16 451.00 | | 169 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 550.00 | 2 710.00 | | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | 2 710.00 | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 554.00 | 37 908.00 | 12 548.00 | 57 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 319.00 | 64 982.00 | 13 335.00 | 88 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 096.00 | 333 096.00 | | 333 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VC Groupe et associés | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 598.00 | 4 450.00 | 17 799.00 | 35 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 011.00 | 7 452.00 | 28 877.00 | 57 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 833.00 | 434 833.00 | | 434 833.00 |
VW T.V.A. | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 119.00 | 186 428.00 | 72 560.00 | 310 119.00 |