| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 14 961.00 | 46.00 | 15 008.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 526.00 | 131 613.00 | 23 913.00 | 155 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 714.00 | 37 780.00 | 15 934.00 | 53 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 750.00 | 184 355.00 | 65 394.00 | 249 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 222.00 | 5 195.00 | 99 027.00 | 104 222.00 |
BZ Autres créances | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
CF Disponibilités | 211 758.00 | | 211 758.00 | 211 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 795.00 | 5 195.00 | 414 600.00 | 419 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 545.00 | 189 550.00 | 479 994.00 | 669 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 103 554.00 | 65 840.00 | | 103 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 119.00 | 37 714.00 | | 40 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 640.00 | 9 040.00 | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 157 015.00 | 120 295.00 | | 157 015.00 |
DP Provisions pour risques | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 603.00 | 116 691.00 | | 104 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 950.00 | 69 299.00 | | 37 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 705.00 | 73 057.00 | | 44 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 099.00 | 81 870.00 | | 101 099.00 |
EA Autres dettes | 23 787.00 | 41 278.00 | | 23 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 429.00 | 382 198.00 | | 319 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 994.00 | 502 494.00 | | 479 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 469.00 | 148 420.00 | | 138 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 047.00 | 44 497.00 | | 40 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
FG Production vendue services | 553 079.00 | | 553 079.00 | 553 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 080.00 | | 681 080.00 | 681 080.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 054.00 | |
FQ Autres produits | | | -30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 52.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 399.00 | 3 371.00 | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478.00 | 3 423.00 | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 250.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 250.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | 3 173.00 | | 3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 2 342.00 | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 332.00 | 679 560.00 | | 708 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 213.00 | 641 846.00 | | 668 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 119.00 | 37 714.00 | | 40 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 194.00 | | 9 557.00 | 240 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 685.00 | | 9 557.00 | 199 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 893.00 | 19 463.00 | | 164 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 736.00 | 226.00 | | 14 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 157.00 | 19 237.00 | | 150 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 275.00 | 4 083.00 | 17 275.00 | 17 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 275.00 | 4 083.00 | 17 275.00 | 17 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 083.00 | 17 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 705.00 | 20 975.00 | 15 706.00 | 44 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 808.00 | 64 137.00 | 13 335.00 | 90 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VC Groupe et associés | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 047.00 | 4 450.00 | 17 799.00 | 40 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 556.00 | 7 545.00 | 29 249.00 | 64 556.00 |
VI Groupe et associés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 259.00 | 184 259.00 | | 184 259.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 479.00 | 138 469.00 | 76 090.00 | 281 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -608.00 | | | -608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
ST Autres comptes | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
YT Sous‐traitance | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 217.00 | | | 133 217.00 |