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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 686.00 | 20 660.00 | 2 026.00 | 22 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 743.00 | 34 167.00 | 575.00 | 34 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 281.00 | 55 878.00 | 22 402.00 | 78 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 412.00 | | 525 412.00 | 525 412.00 |
BZ Autres créances | 196 636.00 | | 196 636.00 | 196 636.00 |
CF Disponibilités | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 188.00 | | 1 038 188.00 | 1 038 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 469.00 | 55 878.00 | 1 060 590.00 | 1 116 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 245.00 | | | 311 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
DL TOTAL (I) | 475 848.00 | | | 475 848.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 789.00 | | | 225 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 317.00 | | | 315 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 741.00 | | | 560 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 590.00 | | | 1 060 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 279.00 | | | 560 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 498.00 | | 1 782.00 | 76 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 747.00 | | 682.00 | 56 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | 1 100.00 | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 684.00 | 2 194.00 | | 53 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 633.00 | 2 194.00 | | 52 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 789.00 | 225 789.00 | | 225 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 525 412.00 | 525 412.00 | | 525 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VP Divers | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 504.00 | 728 704.00 | 19 800.00 | 748 504.00 |
VW T.V.A. | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 279.00 | 560 279.00 | | 560 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
ST Autres comptes | 338 786.00 | | | 338 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
YT Sous‐traitance | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 627.00 | | | 276 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 163.00 | | | 126 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 776.00 | | | 543 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |