| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 820.00 | 23 156.00 | 1 664.00 | 24 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 556.00 | 25 208.00 | 348.00 | 25 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 738.00 | 49 415.00 | 22 322.00 | 71 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 296.00 | | 465 296.00 | 465 296.00 |
BZ Autres créances | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
CF Disponibilités | 437 608.00 | | 437 608.00 | 437 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 221.00 | | 1 070 221.00 | 1 070 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 959.00 | 49 415.00 | 1 092 544.00 | 1 141 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 848.00 | | | 339 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 371.00 | | | 167 371.00 |
DL TOTAL (I) | 518 219.00 | | | 518 219.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 860.00 | | | 181 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 892.00 | | | 278 892.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 324.00 | | | 500 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 544.00 | | | 1 092 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 582.00 | | | 492 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FG Production vendue services | 1 272 620.00 | | 1 272 620.00 | 1 272 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 553.00 | | 1 273 553.00 | 1 273 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 372.00 | | | 1 728 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 001.00 | | | 1 561 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 371.00 | | | 167 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 281.00 | | 2 644.00 | 78 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 187.00 | 71 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 187.00 | 50 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 430.00 | | 2 134.00 | 57 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 510.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 878.00 | 2 723.00 | 9 187.00 | 55 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 827.00 | 2 723.00 | 9 187.00 | 54 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 860.00 | 181 860.00 | | 181 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
UX Autres créances clients | 465 296.00 | 465 296.00 | | 465 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VP Divers | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 116.00 | 626 806.00 | 20 310.00 | 647 116.00 |
VW T.V.A. | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 582.00 | 492 582.00 | | 492 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
ST Autres comptes | 303 758.00 | | | 303 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
YT Sous‐traitance | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 595.00 | | | 253 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 297.00 | | | 548 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |