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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 1 084.00 | 1 466.00 | 2 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 385.00 | 24 424.00 | 1 960.00 | 26 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 072.00 | 25 666.00 | 406.00 | 26 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 319.00 | 51 175.00 | 24 143.00 | 75 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 969.00 | | 284 969.00 | 284 969.00 |
BZ Autres créances | 235 656.00 | | 235 656.00 | 235 656.00 |
CF Disponibilités | 407 159.00 | | 407 159.00 | 407 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 708.00 | | 968 708.00 | 968 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 027.00 | 51 175.00 | 992 851.00 | 1 044 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 714.00 | | | 359 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
DL TOTAL (I) | 529 764.00 | | | 529 764.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 661.00 | | | 147 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 632.00 | | | 259 632.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 087.00 | | | 413 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 851.00 | | | 992 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 794.00 | | | 205 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 348.00 | | 2 063.00 | 73 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 75 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | 52 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | 1 500.00 | 1 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 987.00 | | 563.00 | 51 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 177.00 | 1 091.00 | 93.00 | 50 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 33.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 126.00 | 1 058.00 | 93.00 | 49 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
UX Autres créances clients | 284 969.00 | 284 969.00 | | 284 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -205 168.00 | 160 369.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VP Divers | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 940.00 | 124 940.00 | | 124 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 074.00 | 523 764.00 | 20 310.00 | 544 074.00 |
VW T.V.A. | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 962.00 | 205 794.00 | 160 369.00 | 410 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
ST Autres comptes | 342 581.00 | | | 342 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 450.00 | | | 199 450.00 |
YT Sous‐traitance | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 223.00 | | | 300 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 449.00 | | | 149 449.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 026.00 | | | 634 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |