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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 599.00 | 20 591.00 | 4 008.00 | 24 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 599.00 | 20 591.00 | 4 008.00 | 24 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 696.00 | 20 591.00 | 105 105.00 | 125 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 867.00 | 63 537.00 | | 53 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147.00 | -9 670.00 | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 73 514.00 | 70 367.00 | | 73 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 5 221.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 200.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 317.00 | 26 071.00 | | 25 317.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 537.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 591.00 | 33 030.00 | | 31 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 105.00 | 103 397.00 | | 105 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 591.00 | 33 030.00 | | 31 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 222.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 1 553.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 1 553.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -1 450.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 619.00 | 150 671.00 | | 149 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 472.00 | 160 341.00 | | 146 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147.00 | -9 670.00 | | 3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 695.00 | 896.00 | | 19 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | 896.00 | | 19 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
VW T.V.A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 517.00 | 4 298.00 | | 4 517.00 |
ST Autres comptes | 7 085.00 | 11 358.00 | | 7 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 622.00 | 2 067.00 | | 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 70 075.00 | 53 595.00 | | 70 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 351.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | 351.00 | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 016.00 | 22 363.00 | | 28 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 011.00 | 20 585.00 | | 25 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 299.00 | 71 318.00 | | 82 299.00 |