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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 799.00 | 20 591.00 | 8 208.00 | 28 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 799.00 | 20 591.00 | 8 208.00 | 28 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CF Disponibilités | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 809.00 | 20 591.00 | 106 218.00 | 126 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 014.00 | 53 867.00 | | 57 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 514.00 | 3 147.00 | | -7 514.00 |
DL TOTAL (I) | 66 000.00 | 73 514.00 | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 4 621.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 289.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 154.00 | 25 317.00 | | 32 154.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 364.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 218.00 | 31 591.00 | | 40 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 218.00 | 105 105.00 | | 106 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 218.00 | 31 591.00 | | 40 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 094.00 | | 155 094.00 | 155 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 094.00 | | 155 094.00 | 155 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 362.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 362.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -362.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 356.00 | 149 619.00 | | 155 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 870.00 | 146 472.00 | | 162 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 514.00 | 3 147.00 | | -7 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 599.00 | | 4 200.00 | 24 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 599.00 | | 4 200.00 | 24 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VW T.V.A. | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 1 126.00 | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 283.00 | 4 517.00 | | 2 283.00 |
ST Autres comptes | 6 537.00 | 7 085.00 | | 6 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | 622.00 | | 648.00 |
YT Sous‐traitance | 81 555.00 | 70 075.00 | | 81 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | 1 895.00 | | 1 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 408.00 | 28 016.00 | | 27 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 692.00 | 25 011.00 | | 24 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 023.00 | 82 299.00 | | 91 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |