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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 049.00 | 22 189.00 | 8 860.00 | 31 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 049.00 | 22 189.00 | 8 860.00 | 31 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
BZ Autres créances | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CF Disponibilités | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 076.00 | 22 189.00 | 97 887.00 | 120 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 500.00 | 57 014.00 | | 49 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | -7 514.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 66 653.00 | 66 000.00 | | 66 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 491.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 834.00 | 32 154.00 | | 28 834.00 |
EA Autres dettes | | 4 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 234.00 | 40 218.00 | | 31 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 887.00 | 106 218.00 | | 97 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 234.00 | 40 218.00 | | 31 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 790.00 | | 186 790.00 | 186 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 790.00 | | 186 790.00 | 186 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 249.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 149.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 149.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | -149.00 | | 3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 454.00 | 155 356.00 | | 190 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 801.00 | 162 870.00 | | 189 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | -7 514.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 799.00 | | 2 250.00 | 28 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | | 2 250.00 | 28 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591.00 | 1 598.00 | | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | 1 598.00 | | 20 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 312.00 | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 278.00 | 2 283.00 | | 5 278.00 |
ST Autres comptes | 6 714.00 | 6 537.00 | | 6 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672.00 | 648.00 | | 672.00 |
YT Sous‐traitance | 82 482.00 | 81 555.00 | | 82 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | 1 088.00 | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 797.00 | 27 408.00 | | 33 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 263.00 | 24 692.00 | | 31 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 146.00 | 91 023.00 | | 95 146.00 |