| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 028.00 | 10 592.00 | 8 436.00 | 19 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 947.00 | 12 384.00 | 8 562.00 | 20 947.00 |
BT Marchandises | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 284.00 | | 262 284.00 | 262 284.00 |
BZ Autres créances | 105 585.00 | | 105 585.00 | 105 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 997.00 | | 425 997.00 | 425 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 944.00 | 12 384.00 | 434 559.00 | 446 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | | | 455.00 |
DG Autres réserves | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
DH Report à nouveau | -155 869.00 | | | -155 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 984.00 | | | -7 984.00 |
DL TOTAL (I) | -117 670.00 | | | -117 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 976.00 | | | 184 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 677.00 | | | 264 677.00 |
EA Autres dettes | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 230.00 | | | 552 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 559.00 | | | 434 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 274.00 | | 977 274.00 | 977 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 274.00 | | 977 274.00 | 977 274.00 |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 157.00 | | | 978 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 142.00 | | | 986 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 984.00 | | | -7 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 822.00 | | 1 125.00 | 19 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | | 1 125.00 | 19 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 685.00 | 2 699.00 | | 9 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | 2 699.00 | | 9 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 976.00 | 184 976.00 | | 184 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 262 284.00 | 262 284.00 | | 262 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 995.00 | 367 995.00 | | 367 995.00 |
VW T.V.A. | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 230.00 | 552 230.00 | | 552 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
ST Autres comptes | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 737.00 | | | 132 737.00 |