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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 13 267.00 | 5 762.00 | 19 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 947.00 | 15 059.00 | 5 888.00 | 20 947.00 |
BT Marchandises | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 952.00 | | 371 952.00 | 371 952.00 |
BZ Autres créances | 171 049.00 | | 171 049.00 | 171 049.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 033.00 | | 580 033.00 | 580 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 980.00 | 15 059.00 | 585 921.00 | 600 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | | | 455.00 |
DG Autres réserves | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
DH Report à nouveau | -163 854.00 | | | -163 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 925.00 | | | -102 925.00 |
DL TOTAL (I) | -220 596.00 | | | -220 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 426.00 | | | 309 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 133.00 | | | 324 133.00 |
EA Autres dettes | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 517.00 | | | 806 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 921.00 | | | 585 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 517.00 | | | 806 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 287.00 | | 1 186 287.00 | 1 186 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 287.00 | | 1 186 287.00 | 1 186 287.00 |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 193.00 | | | -4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 140.00 | | | 1 187 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 065.00 | | | 1 290 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 925.00 | | | -102 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 385.00 | 2 674.00 | | 12 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 385.00 | 2 674.00 | | 12 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 426.00 | 309 426.00 | | 309 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 371 952.00 | 371 952.00 | | 371 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318.00 | | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 127.00 | 543 001.00 | 126.00 | 543 127.00 |
VW T.V.A. | 152 860.00 | 152 860.00 | | 152 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 517.00 | 806 517.00 | | 806 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
ST Autres comptes | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
YT Sous‐traitance | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 970.00 | | | 245 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 108.00 | | | 292 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |