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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 15 941.00 | 3 088.00 | 19 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 947.00 | 17 734.00 | 3 214.00 | 20 947.00 |
BT Marchandises | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 010.00 | | 248 010.00 | 248 010.00 |
BZ Autres créances | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 649.00 | | 388 649.00 | 388 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 596.00 | 17 734.00 | 391 862.00 | 409 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | | | 455.00 |
DG Autres réserves | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
DH Report à nouveau | -266 779.00 | | | -266 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DL TOTAL (I) | -216 943.00 | | | -216 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 158.00 | | | 408 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 805.00 | | | 608 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 862.00 | | | 391 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 805.00 | | | 608 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 199.00 | | 1 051 199.00 | 1 051 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 199.00 | | 1 051 199.00 | 1 051 199.00 |
FQ Autres produits | | | 37 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 28 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 960.00 | | | 1 088 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 307.00 | | | 1 085 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 059.00 | 2 674.00 | | 15 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 059.00 | 2 674.00 | | 15 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 248 010.00 | 248 010.00 | | 248 010.00 |
VB T. V. A. | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 998.00 | 307 872.00 | 126.00 | 307 998.00 |
VW T.V.A. | 229 932.00 | 229 932.00 | | 229 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 805.00 | 608 805.00 | | 608 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
ST Autres comptes | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 597.00 | | | 214 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 481.00 | | | 163 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |