| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 38 672.00 | 3 505.00 | 35 167.00 | 38 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 610.00 | 8 343.00 | 29 267.00 | 37 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 829.00 | 69 998.00 | 77 831.00 | 147 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 472.00 | 81 846.00 | 375 625.00 | 457 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CF Disponibilités | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 984.00 | 81 846.00 | 443 138.00 | 524 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 192.00 | | | 183 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 508.00 | | | 352 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 138.00 | | | 443 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 310.00 | | | 202 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 675.00 | | 633 675.00 | 633 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 675.00 | | 633 675.00 | 633 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 198.00 | | | -10 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 261.00 | | | 650 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 407.00 | | | 635 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 191.00 | 32 993.00 | 128 440.00 | 183 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 879.00 | 28 518.00 | 3 360.00 | 31 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 507.00 | 202 309.00 | 128 440.00 | 352 507.00 |