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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 58 772.00 | 8 559.00 | 50 214.00 | 58 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 875.00 | 15 820.00 | 24 055.00 | 39 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 714.00 | 85 103.00 | 66 611.00 | 151 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 592.00 | 109 482.00 | 374 110.00 | 483 592.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 004.00 | 109 482.00 | 399 523.00 | 509 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522.00 | | | -7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 415.00 | | | 316 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 523.00 | | | 399 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
FG Production vendue services | 732 996.00 | | 732 996.00 | 732 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 583.00 | | 738 583.00 | 738 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 717.00 | | | 747 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 239.00 | | | 755 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 522.00 | | | -7 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 846.00 | 29 024.00 | 1 388.00 | 81 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 846.00 | 29 024.00 | 1 388.00 | 81 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 819.00 | 37 164.00 | 116 654.00 | 153 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 965.00 | 16 734.00 | 3 230.00 | 19 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 414.00 | 199 759.00 | 116 654.00 | 316 414.00 |