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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 58 772.00 | 20 313.00 | 38 459.00 | 58 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 875.00 | 31 073.00 | 8 802.00 | 39 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 379.00 | 110 071.00 | 37 308.00 | 147 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 404.00 | 161 458.00 | 317 947.00 | 479 404.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 067.00 | 161 458.00 | 338 609.00 | 500 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
EA Autres dettes | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 688.00 | | | 252 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 609.00 | | | 338 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 011.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 714.00 | | 2 352.00 | 483 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662.00 | 479 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 662.00 | 246 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 361.00 | | 2 327.00 | 250 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | 25.00 | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 503.00 | 26 011.00 | 4 056.00 | 139 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 503.00 | 26 011.00 | 4 056.00 | 139 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 757.00 | 90 313.00 | 29 206.00 | 198 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 430.00 | 5 053.00 | 3 377.00 | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 688.00 | 144 244.00 | 29 206.00 | 252 688.00 |