| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 083.00 | 5 398.00 | 3 685.00 | 9 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 582.00 | 16 362.00 | 5 220.00 | 21 582.00 |
060 Stock marchandises | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 989.00 | 14 764.00 | 184 224.00 | 198 989.00 |
072 Créances – Autres | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 112 431.00 | | 112 431.00 | 112 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 002.00 | 14 764.00 | 334 238.00 | 349 002.00 |
110 Total général Actif | 370 584.00 | 31 126.00 | 339 457.00 | 370 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 705.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 738 972.00 | 755 591.00 | | 738 972.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 162.00 | 41 356.00 | | 55 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 21.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 148.00 | 796 967.00 | | 796 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 536.00 | 578 274.00 | | 545 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 889.00 | | | -29 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | 105.00 | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 71 408.00 | 67 430.00 | | 71 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 1 489.00 | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 253.00 | 80 549.00 | | 140 253.00 |
252 Charges sociales | 18 601.00 | 11 213.00 | | 18 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 2 287.00 | | 1 352.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 346.00 | | |
262 Autres charges | 105.00 | 31.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 864.00 | 755 723.00 | | 750 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 285.00 | 41 244.00 | | 45 285.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 280.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 715.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 513.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 5 708.00 | | 6 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 817.00 | 34 588.00 | | 37 817.00 |