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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 304.00 | 13 530.00 | 4 774.00 | 18 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 260.00 | 9 772.00 | 4 488.00 | 14 260.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 964.00 | 23 302.00 | 11 662.00 | 34 964.00 |
060 Stock marchandises | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 908.00 | 16 123.00 | 117 785.00 | 133 908.00 |
072 Créances – Autres | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 349 149.00 | | 349 149.00 | 349 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 966.00 | 16 123.00 | 519 843.00 | 535 966.00 |
110 Total général Actif | 570 930.00 | 39 425.00 | 531 505.00 | 570 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |