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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 083.00 | 7 199.00 | 1 884.00 | 9 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 582.00 | 18 163.00 | 3 419.00 | 21 582.00 |
060 Stock marchandises | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 905.00 | 15 404.00 | 109 501.00 | 124 905.00 |
072 Créances – Autres | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 194 871.00 | | 194 871.00 | 194 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 497.00 | 15 404.00 | 333 093.00 | 348 497.00 |
110 Total général Actif | 370 078.00 | 33 567.00 | 336 511.00 | 370 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 786 216.00 | 738 972.00 | | 786 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 998.00 | 55 162.00 | | 48 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 820.00 | | |
230 Autres produits | 94.00 | 195.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 308.00 | 796 148.00 | | 835 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 056.00 | 545 536.00 | | 472 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 139.00 | -29 889.00 | | 13 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 597.00 | 578.00 | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 136 045.00 | 71 408.00 | | 136 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 2 921.00 | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 782.00 | 140 253.00 | | 147 782.00 |
252 Charges sociales | 20 623.00 | 18 601.00 | | 20 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | 1 352.00 | | 1 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 105.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 534.00 | 750 864.00 | | 795 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 774.00 | 45 285.00 | | 39 774.00 |
280 Produits financiers | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 790.00 | 100.00 | | 790.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 834.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 151.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 6 583.00 | | 5 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 189.00 | 37 817.00 | | 34 189.00 |