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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 23.00 | 478.00 | 501.00 |
AP Constructions | 3 638.00 | 589.00 | 3 049.00 | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 597.00 | 168 658.00 | 41 939.00 | 210 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 838.00 | 93 861.00 | 102 978.00 | 196 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 560.00 | 263 131.00 | 189 428.00 | 452 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 175 031.00 | | 175 031.00 | 175 031.00 |
CF Disponibilités | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 999.00 | | 288 999.00 | 288 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 559.00 | 263 131.00 | 478 427.00 | 741 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 071.00 | 148 412.00 | | 205 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 319.00 | 56 659.00 | | 74 319.00 |
DL TOTAL (I) | 284 890.00 | 210 571.00 | | 284 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 467.00 | 128 858.00 | | 100 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 902.00 | 29 623.00 | | 30 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 20 098.00 | | 25 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 243.00 | 42 382.00 | | 36 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 537.00 | 220 962.00 | | 193 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 427.00 | 431 533.00 | | 478 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 098.00 | 112 827.00 | | 122 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 415.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 274.00 | | 38 710.00 | 436 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 40 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 425.00 | 452 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 874.00 | | 8 199.00 | 402 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | 30 010.00 | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 458.00 | 56 673.00 | | 206 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 458.00 | 56 650.00 | | 206 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 409 001.00 | 40 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 178.00 | 28 738.00 | 71 439.00 | 100 178.00 |
VI Groupe et associés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VP Divers | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 844.00 | 179 944.00 | 40 900.00 | 220 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 537.00 | 122 098.00 | 71 439.00 | 193 537.00 |