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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 57.00 | 444.00 | 501.00 |
AP Constructions | 3 638.00 | 1 109.00 | 2 529.00 | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 565.00 | 162 739.00 | 26 826.00 | 189 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 513.00 | 119 022.00 | 78 491.00 | 197 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 202.00 | 282 927.00 | 149 275.00 | 432 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 167 066.00 | | 167 066.00 | 167 066.00 |
CF Disponibilités | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 656.00 | | 308 656.00 | 308 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 858.00 | 282 927.00 | 457 931.00 | 740 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 390.00 | 205 071.00 | | 279 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 705.00 | 74 319.00 | | -2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 282 185.00 | 284 890.00 | | 282 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 787.00 | 100 467.00 | | 71 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 933.00 | 30 902.00 | | 33 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 25 925.00 | | 40 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 36 243.00 | | 29 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 746.00 | 193 537.00 | | 175 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 931.00 | 478 427.00 | | 457 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 389.00 | 122 098.00 | | 133 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 560.00 | | 6 567.00 | 452 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 073.00 | | 6 567.00 | 411 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 131.00 | 46 721.00 | 26 925.00 | 263 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 108.00 | 46 687.00 | 26 925.00 | 263 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 497.00 | 29 141.00 | 42 357.00 | 71 497.00 |
VI Groupe et associés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 817.00 | 173 917.00 | 40 900.00 | 214 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 746.00 | 133 389.00 | 42 357.00 | 175 746.00 |