| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 124.00 | 377.00 | 501.00 |
AP Constructions | 3 638.00 | 2 148.00 | 1 490.00 | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 173.00 | 209 331.00 | 94 843.00 | 304 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 368.00 | 148 940.00 | 66 428.00 | 215 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 166.00 | 360 543.00 | 181 623.00 | 542 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BZ Autres créances | 146 001.00 | | 146 001.00 | 146 001.00 |
CF Disponibilités | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 865.00 | | 342 865.00 | 342 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 031.00 | 360 543.00 | 524 488.00 | 885 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 390.00 | 279 390.00 | | 279 390.00 |
DH Report à nouveau | -35 324.00 | -2 705.00 | | -35 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 556.00 | -32 619.00 | | 72 556.00 |
DL TOTAL (I) | 322 122.00 | 249 566.00 | | 322 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 763.00 | 250 038.00 | | 20 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 991.00 | 39 133.00 | | 30 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 582.00 | 54 368.00 | | 74 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 031.00 | 61 638.00 | | 76 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 366.00 | 405 177.00 | | 202 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 488.00 | 654 744.00 | | 524 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 366.00 | 384 140.00 | | 202 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 279.00 | | 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 169.00 | | 93 917.00 | 449 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 542 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 523 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 182.00 | | 93 917.00 | 430 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 183.00 | 51 279.00 | 920.00 | 310 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 34.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 092.00 | 51 246.00 | 920.00 | 310 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VI Groupe et associés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 506.00 | 117 506.00 | | 117 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 407.00 | 149 007.00 | 18 400.00 | 167 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 366.00 | 202 366.00 | | 202 366.00 |