| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 159 210.00 | 143 855.00 | 15 355.00 | 159 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 224.00 | 71 499.00 | 56 725.00 | 128 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 744.00 | 235 974.00 | 86 770.00 | 322 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 822.00 | | 122 822.00 | 122 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 476.00 | 235 974.00 | 247 502.00 | 483 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 120.00 | -2 429.00 | | -14 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 987.00 | -11 890.00 | | 63 987.00 |
DL TOTAL (I) | 147 324.00 | 83 337.00 | | 147 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 571.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 528.00 | 17 104.00 | | 52 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 166.00 | 9 924.00 | | 16 166.00 |
EA Autres dettes | 31 485.00 | 12 634.00 | | 31 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 178.00 | 43 021.00 | | 100 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 502.00 | 126 356.00 | | 247 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 176.00 | 43 021.00 | | 100 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 690.00 | 7 789.00 | 276 479.00 | 268 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 690.00 | 7 789.00 | 276 479.00 | 268 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 634.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 431.00 | 17 528.00 | | -4 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 348.00 | 375.00 | | 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | 254.00 | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -581.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 669.00 | 227 009.00 | | 297 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 681.00 | 238 699.00 | | 233 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 987.00 | -11 690.00 | | 63 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 687.00 | | 21 057.00 | 301 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 897.00 | | 21 057.00 | 284 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 918.00 | 19 057.00 | | 218 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 818.00 | 19 057.00 | | 214 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 8 088.00 | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 774.00 | 6 233.00 | 5 541.00 | 11 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 326.00 | 37 685.00 | 11 641.00 | 49 326.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 18 323.00 | | 6 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 149.00 | 18 015.00 | | 28 149.00 |
ST Autres comptes | 52 286.00 | 39 072.00 | | 52 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 643.00 | 42 583.00 | | 41 643.00 |
YT Sous‐traitance | 1 354.00 | 9 226.00 | | 1 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 3 545.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 113.00 | 21 868.00 | | 8 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 669.00 | 22 621.00 | | 30 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 942.00 | 6 979.00 | | 9 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 431.00 | 108 896.00 | | 123 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |