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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 159 210.00 | 150 997.00 | 8 213.00 | 159 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 161.00 | 85 598.00 | 73 563.00 | 159 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 681.00 | 257 215.00 | 96 466.00 | 353 681.00 |
BZ Autres créances | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 997.00 | 257 215.00 | 242 782.00 | 499 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 868.00 | -14 120.00 | | 49 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 806.00 | 63 987.00 | | -49 806.00 |
DL TOTAL (I) | 97 519.00 | 147 324.00 | | 97 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 28 180.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 609.00 | 52 526.00 | | 95 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 167.00 | 16 166.00 | | 45 167.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 264.00 | 100 178.00 | | 145 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 782.00 | 247 502.00 | | 242 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 264.00 | 100 178.00 | | 145 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 280.00 | | 331 280.00 | 331 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 280.00 | | 331 280.00 | 331 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 240.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 216.00 | -4 431.00 | | 22 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | 348.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 574.00 | | | -82 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 288.00 | 297 669.00 | | 361 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 093.00 | 233 681.00 | | 411 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 806.00 | 63 987.00 | | -49 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 744.00 | | 30 937.00 | 322 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 954.00 | | 30 937.00 | 305 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 974.00 | 21 240.00 | | 235 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 874.00 | 21 240.00 | | 233 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 505.00 | 28 864.00 | 11 641.00 | 40 505.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | 6 889.00 | | 6 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 224.00 | 9 014.00 | | 7 224.00 |
ST Autres comptes | 52 454.00 | 52 286.00 | | 52 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 164.00 | 41 643.00 | | 43 164.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138.00 | 1 354.00 | | 1 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 777.00 | 19 135.00 | | 28 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 224.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | 8 113.00 | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 032.00 | 30 869.00 | | 33 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 994.00 | 9 942.00 | | 9 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 756.00 | 123 431.00 | | 132 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |