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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 129 240.00 | 120 862.00 | 8 378.00 | 129 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 309.00 | 103 441.00 | 86 868.00 | 190 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 859.00 | 244 923.00 | 109 936.00 | 354 859.00 |
BZ Autres créances | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CF Disponibilités | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 032.00 | 244 923.00 | 179 109.00 | 424 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 49 868.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 251.00 | -49 806.00 | | 15 251.00 |
DL TOTAL (I) | 112 769.00 | 97 519.00 | | 112 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 1 183.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 651.00 | 95 609.00 | | 26 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 292.00 | 45 167.00 | | 33 292.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 340.00 | 145 264.00 | | 66 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 109.00 | 242 782.00 | | 179 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 340.00 | 145 264.00 | | 66 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 687.00 | 4 044.00 | 294 731.00 | 290 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 687.00 | 4 044.00 | 294 731.00 | 290 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 613.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 899.00 | 22 216.00 | | 14 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 346.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 549.00 | 361 288.00 | | 326 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 298.00 | 411 093.00 | | 311 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 251.00 | -49 806.00 | | 15 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 681.00 | | 37 083.00 | 353 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 905.00 | 354 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 905.00 | 338 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 891.00 | | 37 083.00 | 336 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 215.00 | 23 613.00 | 35 904.00 | 257 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 115.00 | 23 613.00 | 35 904.00 | 255 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 025.00 | 29 384.00 | 11 641.00 | 41 025.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 082.00 | 6 905.00 | | 23 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | 7 224.00 | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 49 542.00 | 52 454.00 | | 49 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 172.00 | 43 164.00 | | 45 172.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | 1 138.00 | | 1 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 900.00 | 28 777.00 | | 24 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 249.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 327.00 | 8 154.00 | | 24 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 411.00 | 33 032.00 | | 35 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 705.00 | 9 994.00 | | 10 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 896.00 | 132 756.00 | | 127 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |