| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 378.00 | 5 479.00 | 30 899.00 | 36 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 386.00 | 5 479.00 | 35 907.00 | 41 386.00 |
060 Stock marchandises | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
088 Caisse | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
110 Total général Actif | 129 510.00 | 5 479.00 | 124 031.00 | 129 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 031.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 322.00 | | | -22 322.00 |
242 Autres charges externes. | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
252 Charges sociales | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 098.00 | | | 2 098.00 |