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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 863.00 | 1 501.00 | 4 362.00 | 5 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 839.00 | 46 497.00 | 56 342.00 | 102 839.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 210.00 | 47 998.00 | 62 212.00 | 110 210.00 |
060 Stock marchandises | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 113 856.00 | | 113 856.00 | 113 856.00 |
088 Caisse | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 703.00 | | 163 703.00 | 163 703.00 |
110 Total général Actif | 273 912.00 | 47 998.00 | 225 915.00 | 273 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 991.00 | 165 479.00 | | 169 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 287.00 | 257 606.00 | | 200 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 441.00 | 1 572.00 | | 4 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 719.00 | 434 657.00 | | 374 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 982.00 | 178 067.00 | | 145 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 500.00 | -13 449.00 | | -8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 90 060.00 | 153 041.00 | | 90 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | 3 793.00 | | 4 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 480.00 | 38 608.00 | | 77 480.00 |
252 Charges sociales | 9 568.00 | 2 528.00 | | 9 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 915.00 | 18 428.00 | | 24 915.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 268.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 301.00 | 381 284.00 | | 344 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 418.00 | 53 373.00 | | 30 418.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 34.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 185.00 | 11 833.00 | | 2 185.00 |
294 Charges financières | 490.00 | 463.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 778.00 | 8 627.00 | | 1 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 327.00 | 56 150.00 | | 30 327.00 |