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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 863.00 | 713.00 | 5 150.00 | 5 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 076.00 | 26 126.00 | 62 950.00 | 89 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 447.00 | 26 839.00 | 69 608.00 | 96 447.00 |
060 Stock marchandises | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
084 Disponibilités | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
088 Caisse | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 021.00 | | 187 021.00 | 187 021.00 |
110 Total général Actif | 283 468.00 | 26 839.00 | 256 629.00 | 283 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 147.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 137 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 479.00 | 198 583.00 | | 165 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 606.00 | 160 955.00 | | 257 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 572.00 | 1 521.00 | | 1 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 657.00 | 361 059.00 | | 434 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 067.00 | 150 719.00 | | 178 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 449.00 | 281.00 | | -13 449.00 |
242 Autres charges externes. | 153 041.00 | 74 645.00 | | 153 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 3 180.00 | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 608.00 | 54 974.00 | | 38 608.00 |
252 Charges sociales | 2 528.00 | 9 789.00 | | 2 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 428.00 | 13 925.00 | | 18 428.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 300.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 284.00 | 307 825.00 | | 381 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 373.00 | 53 234.00 | | 53 373.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 21.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 833.00 | 15 792.00 | | 11 833.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 597.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 627.00 | 14 743.00 | | 8 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 150.00 | 53 707.00 | | 56 150.00 |