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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 913.00 | 11 087.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 266.00 | 1 913.00 | 15 353.00 | 17 266.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
072 Créances – Autres | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
084 Disponibilités | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
110 Total général Actif | 81 188.00 | 1 913.00 | 79 275.00 | 81 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 103.00 | | | 213 103.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 109.00 | | | 213 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
252 Charges sociales | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 374.00 | | | 210 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | | | 262.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |