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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 098.00 | 5 769.00 | 30 329.00 | 36 098.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 323.00 | 5 769.00 | 33 554.00 | 39 323.00 |
060 Stock marchandises | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
072 Créances – Autres | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 473.00 | | 92 473.00 | 92 473.00 |
110 Total général Actif | 131 796.00 | 5 769.00 | 126 027.00 | 131 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 424.00 | 476 306.00 | | 592 424.00 |
230 Autres produits | 16 127.00 | 332.00 | | 16 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 551.00 | 476 637.00 | | 608 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 522.00 | 98 368.00 | | 201 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 165.00 | -6 500.00 | | -14 165.00 |
242 Autres charges externes. | 247 495.00 | 225 077.00 | | 247 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 824.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 690.00 | 89 619.00 | | 101 690.00 |
252 Charges sociales | 55 785.00 | 51 661.00 | | 55 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 121.00 | 3 206.00 | | 3 121.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 1 028.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 271.00 | 463 283.00 | | 597 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 279.00 | 13 355.00 | | 11 279.00 |
290 Produits exceptionnels | | 758.00 | | |
294 Charges financières | 322.00 | 191.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 784.00 | 5 449.00 | | 4 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 1 665.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 209.00 | 6 808.00 | | 5 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |