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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 832.00 | 5 119.00 | 12 713.00 | 17 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 057.00 | 5 119.00 | 15 938.00 | 21 057.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
072 Créances – Autres | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
084 Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 589.00 | | 94 589.00 | 94 589.00 |
110 Total général Actif | 115 646.00 | 5 119.00 | 110 527.00 | 115 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 306.00 | 213 103.00 | | 476 306.00 |
230 Autres produits | 332.00 | 7.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 637.00 | 213 109.00 | | 476 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 368.00 | 44 531.00 | | 98 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | -5 500.00 | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 225 077.00 | 92 639.00 | | 225 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 212.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 619.00 | 46 546.00 | | 89 619.00 |
252 Charges sociales | 51 661.00 | 29 942.00 | | 51 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 206.00 | 1 913.00 | | 3 206.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | 92.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 283.00 | 210 374.00 | | 463 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 355.00 | 2 735.00 | | 13 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 758.00 | 262.00 | | 758.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 42.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 121.00 | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 808.00 | 2 834.00 | | 6 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |