|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 651.00 | 59 415.00 | 33 235.00 | 92 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 067.00 | 154 837.00 | 39 230.00 | 194 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 583.00 | 216 808.00 | 95 775.00 | 312 583.00 |
BT Marchandises | 428 634.00 | 38 021.00 | 390 613.00 | 428 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 361.00 | 10 418.00 | 35 944.00 | 46 361.00 |
BZ Autres créances | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
CF Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 920.00 | 48 439.00 | 560 481.00 | 608 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 503.00 | 265 247.00 | 656 256.00 | 921 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DG Autres réserves | 240 102.00 | 369 209.00 | | 240 102.00 |
DH Report à nouveau | | 273 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 896.00 | 158 051.00 | | 81 896.00 |
DL TOTAL (I) | 363 717.00 | 842 821.00 | | 363 717.00 |
DP Provisions pour risques | 27 285.00 | 14 006.00 | | 27 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 285.00 | 14 006.00 | | 27 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 961.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | 1 330.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 102.00 | 113 253.00 | | 73 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | 104 447.00 | | 60 268.00 |
EA Autres dettes | 130 166.00 | 166 432.00 | | 130 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 254.00 | 401 424.00 | | 265 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 256.00 | 1 258 251.00 | | 656 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 254.00 | 401 424.00 | | 265 254.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 751.00 | 52 643.00 | 2 343 394.00 | 2 290 751.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 378 043.00 | 3 941.00 | 381 984.00 | 378 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 794.00 | 56 584.00 | 2 725 378.00 | 2 668 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 285.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 856.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | 5 644.00 | | 3 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 802.00 | 6 401.00 | | 8 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 802.00 | 10 401.00 | | 8 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 384.00 | 11 322.00 | | 53 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 384.00 | 14 334.00 | | 53 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 582.00 | -3 933.00 | | -44 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 378.00 | 60 430.00 | | 25 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 736.00 | 3 485 811.00 | | 2 821 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 840.00 | 3 327 760.00 | | 2 739 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 896.00 | 158 051.00 | | 81 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 345.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 775.00 | | 22 815.00 | 289 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 23 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 312 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 573.00 | | 3 145.00 | 283 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | 19 670.00 | 3 646.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 384.00 | 25 424.00 | | 191 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 828.00 | 25 424.00 | | 188 828.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 006.00 | 27 285.00 | 14 006.00 | 14 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 137.00 | 34 642.00 | 10 758.00 | 14 137.00 |
6T Sur comptes clients | 3 567.00 | 6 850.00 | | 3 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 504.00 | 41 493.00 | 52 558.00 | 59 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 510.00 | 68 778.00 | 66 564.00 | 73 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 778.00 | 66 564.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 166.00 | 130 166.00 | | 130 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
UX Autres créances clients | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VC Groupe et associés | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 079.00 | 193 079.00 | | 193 079.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 536.00 | 263 536.00 | | 263 536.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | 12 759.00 | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 314.00 | 144 197.00 | | 169 314.00 |
ST Autres comptes | 141 019.00 | 148 037.00 | | 141 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 755.00 | 81 390.00 | | 87 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 86 124.00 | 68 314.00 | | 86 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 770.00 | 7 867.00 | | 6 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 362.00 | 20 626.00 | | 12 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 302.00 | 1 626 613.00 | | 519 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 642.00 | 512 363.00 | | 425 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 212.00 | 444 437.00 | | 484 212.00 |