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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 142.00 | 85 217.00 | 9 925.00 | 95 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 462.00 | 241 904.00 | 75 557.00 | 317 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 670.00 | 329 678.00 | 108 991.00 | 438 670.00 |
BT Marchandises | 974 109.00 | 19 991.00 | 954 117.00 | 974 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 431.00 | 1 152.00 | 408 278.00 | 409 431.00 |
BZ Autres créances | 402 837.00 | 243 355.00 | 159 482.00 | 402 837.00 |
CF Disponibilités | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 749.00 | 264 499.00 | 1 567 249.00 | 1 831 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 419.00 | 594 178.00 | 1 676 241.00 | 2 270 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DG Autres réserves | 240 102.00 | | | 240 102.00 |
DH Report à nouveau | -233 122.00 | | | -233 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 604.00 | | | -215 604.00 |
DL TOTAL (I) | -166 906.00 | | | -166 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 054.00 | | | 945 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 082.00 | | | 307 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 079.00 | | | 275 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 293.00 | | | 299 293.00 |
EA Autres dettes | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 147.00 | | | 1 843 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 241.00 | | | 1 676 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 233.00 | | | 1 802 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 503.00 | | | 874 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 471.00 | | 2 000.00 | 438 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 23 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 438 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 606.00 | | | 412 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 309.00 | | 2 000.00 | 23 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 159.00 | 27 520.00 | | 302 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 603.00 | 27 520.00 | | 299 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 079.00 | 275 079.00 | | 275 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 293.00 | 299 293.00 | | 299 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UX Autres créances clients | 409 431.00 | 409 431.00 | | 409 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 503.00 | 874 503.00 | | 874 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 551.00 | 32 331.00 | 38 220.00 | 70 551.00 |
VI Groupe et associés | 307 083.00 | 307 083.00 | | 307 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 837.00 | 402 837.00 | | 402 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 357.00 | 841 357.00 | | 841 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 453.00 | 1 802 233.00 | 38 220.00 | 1 840 453.00 |